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越跌越勇!葛兰大举买入药明康德、恒瑞、长春高新 高瓴退出恒瑞十大股东

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发表于 2022-3-25 19:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在过去半年多时间里,医药板块泥沙俱下的形势下(除中药外),许多投资佳话变成了“鬼故事”。而许多明星投资人也跌下神坛,成为群嘲甚至群攻对象。

因为精准逃顶“教育板块”,“短线操作”凯莱英等行为,曾经“被疯狂抄作业”的”价值”投资风向标——高瓴2021年风评直线下降,创始人张磊也被网友戏称为“尽情消费长期主义”的“年度投资影帝”。

而因为踩雷爱尔眼科、长春高新、通策医疗,并且所持产品几乎在2021年净值全线下跌,曾经的“千亿顶流”“医药女神”葛兰更是被多次骂上热搜。

转眼,2022年已经过去了1/6,在新一轮的财报公布季,医药圈里投资“红人”们的动作,依然引发业界强烈关注……

01

葛兰加仓60%药明康德

初心不改CXO赛道

钟情CXO的葛兰再次对CRO龙头押下重注。

资料来源:药明康德财报

3月23日,药明康德发布2021年最新业绩报告,报告显示,葛兰旗下的中欧医疗健康混合型证券投资基金新晋药明康德第八大股东,持股数量超过6571.6万股,持股比例约2.2233%,当期增持药明康德2480多万股。

值得一提的是,2021年Q4加仓药明康德的明星基金还有另一位被称为“医药女神”的赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗,侯昊、许荣漫管理的招商国证生物医药等。

资料来源:同花顺

根据同花顺统计的数据显示,这已经是2021年葛兰第三次加仓药明康德,其余两次分别为:

2021年Q1期间:增持1251.43万股,总持股数量达2634.9万股,持股比例占比药明康德总股本2.24%。

2021年Q3期间:增持1456.04万股,总持股数量达4090.9万股,持股比例占比药明康德总股本1.39%。(持股比例降低的原因为药明康德期间实施了10转2分红方案。)

可以看到,对比2021年前两次葛兰加仓药明康德的幅度,在2021年Q4期间,葛兰一口气增持幅度超60%,依然来势汹汹。

据统计,药明康德的股价从2021年7月创下172.49元/股的历史新高至今已经跌去33%左右,市值跌落近2000亿元。而除药明康德之外,在过去的半年多时间里,CXO企业几乎全部被砸盘。(相关阅读:康龙化成大股东套现60亿带崩CXO…最爱CXO的葛兰自掏200万亲自入场了)

然而,CXO的暴跌并不影响葛兰对此赛道的钟爱。

资料来源:平安证券

据新浪医药最新查询,在目前葛兰管理的中欧医疗健康基金C的持仓显示,药明康德、凯莱英、泰格医药、康龙化成、博腾股份等CXO企业仍然是其重仓股。

据悉,从2016年起,葛兰就一直着重投资CXO赛道,因前期收益较好,备受基民追捧。

后期重伤之下,“越跌越买”基民们也在2021年Q4把葛兰管理的基金产品加注到千亿规模,让其成为公募基金“一姐”。“依然超级有钱”的葛兰究竟会怎么操作?一直是投资界好奇的关键。

而根据最新动向,除加重押注药明康德以外,葛兰的一些操作依然被投资人视为不惧行情般剽悍且“艺高人胆大”!
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 楼主| 发表于 2022-3-25 19:54:46 | 显示全部楼层
02

高瓴退出恒瑞十大股东……

葛兰卷土从来

2022年3月中旬,恒瑞医药发布《关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件》最新公告显示:高瓴资本退出了恒瑞医药10大股东名单,取而代之的是葛兰管理的中欧医疗健康混合型证券投资基金。

恒瑞医药2021年第三季度报到2022年3月十大股东变化

高瓴与恒瑞的缘分要从2015年说起。

高瓴近几年在恒瑞医药上的增减持操作

资料来源:同花顺

据报道,

2015年Q4,高瓴首次成为恒瑞医药的前十大流通股股东,持有1662万股(市值8.16亿元)。

2016年,高瓴两次加仓恒瑞医药,共计增持531.14万股,持股比例达0.94%。

2021年Q2,高瓴加仓恒瑞医药1853万股,以4046.19万股的持股再次重回公司的前十大流通股名单。恒瑞医药2021年Q3财报显示,高瓴持股不变。

如今,高瓴再次从恒瑞医药十大股东名单里消失。

值得注意的是,本次高瓴退出恒瑞医药十大股东,不是被挤出去的,而是主动减持或清仓退场。

具体来看,恒瑞医药2021年Q3财报显示:高瓴旗下HCM中国基金持股数量为:4046.19万股。而恒瑞医药今年3月公布的前十大股东中,排在第十的是易方达上证50基金,持股3294.4万股,数量少于原本高瓴持有股本,可见在2021年Q4期间,高瓴至少减持了恒瑞医药750万股,至于是不是已经清仓,答案还有待进一步揭晓。

也就是说,2021年Q2高瓴大幅增持恒瑞医药后,随后进行了大甩卖。

值得注意的是,从2021年1月冲高6200亿元市值后,恒瑞医药已经直线下滑到如今的2400亿元市值,跌去3800亿元市值,回撤幅度超过60%。

而从高瓴加仓的2021年Q2至今,恒瑞医药的股价也从78元/股跌至37元/股,打了对折,也就是说高瓴加仓恒瑞的资本最高可能亏损50%。(相关阅读:《市值蒸发3800亿 恒瑞医药拟最高12亿回购背后:“巨人”转身这一年》)

然而,跌跌不休的恒瑞医药吓跑了高瓴,但却再次迎来了葛兰。

根据恒瑞医药财报显示,2021年Q1,葛兰管理的中欧医疗健康混合型证券投资基金A持有恒瑞医药2217万股,持仓市值20.41亿元,2021年Q2期间,该基金将恒瑞医药全部清仓。

此次时隔近1年时间,葛兰在躲过恒瑞医药一波大跌后,再次以3495万的持股量卷土重来,跃升恒瑞医药第9大股东。

究竟未来恒瑞医药表现如何?葛兰和高瓴在恒瑞医药上背道而驰的投资眼光,又会得到怎样的印证?新浪医药将持续关注。
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 楼主| 发表于 2022-3-25 19:54:55 | 显示全部楼层
03

反复操作

精准踩雷长春高新

曾经的千亿大白马,东北“药茅”长春高新因“集采”遭市场连续踩踏性抛售,应该是近一年多以来医药行业最大的黑天鹅之一。

而葛兰在长春高新的经典“操作”,也成为其从“医药女神”跌落成“股市赌徒”的经典滑铁卢。

葛兰近一年多在长春高新上的增减持操作

资料来源:同花顺

2022年3月16日,长春高新2021年报显示,葛兰管理的中欧医疗健康,2021年Q4期间,两次加仓长春高新,总持股数量达到599.17万股,位列长春高新第五大流通股东。

值得注意的是,长春高新的暴跌是从2021年5月冲高520元/股开始(集采传闻+大股东金磊大幅减持等因素打击),在下跌趋势初显得时候,2021年Q3期间,葛兰减持长春高新111万股,躲过了一波下跌趋势,这波操作受到了投资者的肯定。

然而到了2021年Q4期间,葛兰转身杀回战场,连续增持长春高新,增持后,2022年1月19日,长春高新受集采政策落地及相关生长激素风波影响,连砸三个跌停,并持续下挫,惨烈程度震惊市场。

而葛兰也因此陷入投资者的口诛笔伐,被称为“投资赌徒”。

目前,长春高新距离最高点,股价跌幅达到66%,市值较最高也缩水超1500亿。

而目前长春高新2022年第一季度报还未公告,究竟在长春高新连续跌停后,葛兰在该个股上是否还有新的操作,新浪医药将持续关注。
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